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Controle Interno - 2º Quadrimestre de 2016
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016
Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de maio a agosto de 2016 no que se refere à Administração do Poder Legislativo.
Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:
a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa:
b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
1 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2015 a 2016
- a)De 01-01-2015 a 31-12- 2016
Presidente: VEREADOR DIEGO HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA
Vice Presidente: VEREADOR CHARLES EDUARDO FERNANDES
1º Secretário: VEREADOR THALES GABRIEL FONSECA
2º Secretário: VEREADOR ANTÔNIO JOSÉ TAVARES
2 – Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 2.824, de 07 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016.
Portaria nº 2.920 de 19 de janeiro de 2016 - Resolve designar a servidora AMANDA CRISTINA DE MOURA , ocupante do cargo de Técnico Legislativo I desta Câmara Municipal, de provimento efetivo, para exercer a função de Responsável pelo Controle Interno desta Casa, em substituição ao funcionário ROBERTO MACIEL PEREIRA, que teve seu contrato de trabalho extinto pela Portaria nº 2.895/2015, em razão de sua aposentadoria.
- Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel – Presidente do Conselho de Controle Interno;
- Amanda Cristina de Moura – Secretária do Conselho de Controle Interno;
- Rosângela Simões Soares – Conselheira do Conselho de Controle Interno.
3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA
Resumo das Atividades Realizadas:
A Lei Orçamentária nº 4.354, de 23 de dezembro de 2014, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 4.350/2014 - LDO e nº 4.351/2014 - PPA com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017.
- Lei nº 4.455, de 22 de dezembro de 2015 – “ Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Cruzeiro para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências”.
- Orçamento destinado ao Poder Legislativo no valor de R$ 6.588.627,98(seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos).
Em anexo Relatório das Alterações Orçamentárias, conforme atos do Legislativo.
- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:
4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO
Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:
| Mês | Valor Repasse | Total Repassado | Saldo para repasse R$ 4.392.418,66 |
| Maio | R$ 549.052,33 | R$ 549.052,33 | R$ 3.843.366,33 |
| Junho | R$ 549.052,33 | R$ 549.052,33 | R$ 3.294.314,00 |
| Julho | R$ 549.052,33 | R$ 549.052,33 | R$ 2.745.261,67 |
| Agosto | R$ 549.052,33 | R$ 549.052,33 | R$ 2.196.209,34 |
|
TOTAL DE REPASSE: R$ 2.196.209,32 (Dois milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e nove reais e trinta e dois centavos) |
|||
Banco – Caixa Econômica Federal
- Conta Movimento
Agência 0300/Conta: 06008001-2
- Conta Aplicação
Agência 0300/Conta: 06008001-2
Saldo em Caixa e bancos anterior: R$ 250,00
Saldo Bancário conciliado maio a agosto/2016: R$ 50,00
| Mês | Saldo anterior | Receita Orçamentária | Receita Extra Orçamentária | Despesas Orçamentárias | Despesas Extra Orçamentárias | Saldo Banco conciliado |
| Maio | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 124.518,73 | R$ 538.868,76 | R$ 123.617,13 | R$ 50,00 |
| Junho | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 124.318,18 | R$ 509.649,68 | R$ 123.416,55 | R$ 50,00 |
| Julho | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 121.650,64 | R$ 495.946,55 | R$ 120.628,08 | R$ 50,00 |
| Agosto | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 122.737,78 | R$ 498.819,27 | R$ 121.139,39 | R$ 50,00 |
05 – GESTÃO DE PESSOAL
CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A AGOSTO/2016
| SERVIDORES E VEREADORES | MESES | |||
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | |
| Servidores em Comissão | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Servidores cedidos pela PMC | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Servidores Efetivos | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Servidores Licença Saúde | -0- | -0- | -0- | -0- |
|
Servidores Férias (Comis//Efetivos) |
00//00 | 00/00 | 00//03 | 02//01 |
| Servidores Licença Maternidade | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Vereadores | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rescisão de Comissionados | -0- | -0- | -0- | -0- |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
(Comissionados, efetivos e cedidos)
- Maio/2016 – R$ 13.779,23
- Junho/2016 – R$ 12.476,78
- Julho/2016 – R$ 13.098,22
- Agosto/2016 – R$ 12.821,44
- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2016.
- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)
| Mês/Ano | Repasse | 70% (setenta por cento) | Subsídios |
Vencimentos dos Servidores (Comissionados, efetivos e cedidos) |
| Maio | R$ 549.052,33 | R$ 384.336,63 | R$ 54.974,80 | R$ 287.002,46 |
| Junho | R$ 549.052,33 | R$ 384.336,63 | R$ 55.533,88 | R$ 264.983,86 |
| Julho | R$ 549.052,33 | R$ 384.336,63 | R$ 55.347,52 | R$ 271.648,32 |
| Agosto | R$ 549.052,33 | R$ 384.336,63 | R$ 55.906,60 | R$ 268.524,81 |
DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social
| Mês/Ano | INSS/ Vereador | INSS/ Servidor Efetivo | INSS/Comissionado | INSS/Cedidos | INSS/ Desconto Terceiros | Valor Total |
| Maio | R$ 5.708,80 | R$ 7.153,92 | R$ 11.288,09 | R$ 254,26 | -0- | R$ 24.405,07 |
| Junho | R$ 5.708,80 | R$ 6.632,41 | R$ 11.105,93 | R$ 244,16 | -0- | R$ 23.691,30 |
| Julho | R$ 5.708,80 | R$ 6.683,05 | R$ 11.174,38 | R$ 222,41 | -0- | R$ 23.788,64 |
| Agosto | R$ 5.708,80 | R$ 6.538,59 | R$ 11.074,00 | R$ 235,34 | -0- | R$ 23.556,73 |
| Mês/Ano | INSS/Patronal Vereador | INSS/Patronal Efetivo | INSS/Patronal Comissionados | INSS/Patronal Cedidos |
INSS Patronal Terceiros |
Valor Total |
| Maio | R$ 11.544,70 | R$ 20.669,03 | R$ 24.565,28 | R$ 667,40 | -0- | R$ 57.446,41 |
| Junho | R$ 11.662,12 | R$ 18.761,11 | R$ 24.348,21 | R$ 640,93 | -0- | R$ 55.412,37 |
| Julho | R$ 11.622,98 | R$ 18.736,90 | R$ 24.348,21 | R$ 583,93 | -0- | R$ 55.291,92 |
| Agosto | R$ 11.740,40 | R$ 18.398,43 | R$ 24.348,21 | R$ 617,77 | -0- | R$ 55.104,81 |
- Análise dos valores repassados ao Instituto Próprio de Previdência
| Mês/Ano | APSE – Descontos de Servidores |
| APSE/Maio - 2016 | R$ 4.359,79 |
| APSE/Junho - 2016 | R$ 4.279,04 |
| APSE/Julho - 2016 | R$ 4.205,66 |
| APSE/Agosto - 2016 | R$ 4.187,83 |
06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO
Resumo das atividades realizadas
- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.
- Os bens patrimoniais são depreciados mensalmente;
- Saldo Líquido/2015: R$ 450.655,89
- Bens adquiridos 1º Quadrimestre/2016: R$ 3.147,80;
- Saldo depreciação janeiro a abril/2016: R$ 15.470,68;
- Saldo líquido 1º Quadrimestre : R$ 438.333,01
- Bens adquiridos 2º Quadrimestre/2016: R$ 557,98
- Saldo depreciação maio a agosto/2016: R$ 15.552,81
- Saldo líquido 2º Quadrimestre: R$ 423.338,18
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016
| Mês | Data aquisição | Nº Patrimônio | Descrição | Valor | Localização |
|
Junho |
22/06/2016 |
000828 |
01 Lavadora Alta Pressão 70BAR 50/60/HZ WAP Líder |
R$ 557,98 |
Arquivo externo |
| Saldo Patrimonial/dezembro de 2015 | R$ 450.655,89 |
| Valor total de aquisição/janeiro a abril - 2016 | R$ 3.147,80 |
| Depreciação de janeiro a abril – 2016 | R$ 15.469,21 |
| Saldo Líquido Patrimonial/abril – 2016 | R$ 438.334,48 |
| Valor total de aquisição/maio a agosto – 2016 | R$ 557,98 |
| Depreciação de maio a agosto – 2016 | R$ 15.554,28 |
| Saldo Líquido Patrimonial/agosto – 2016 | R$ 423.338,18 |
07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO
Resumo das Atividades Realizadas:
- Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência no almoxarifado da Câmara, onde foi possível verificar que os cartuchos e toners, adquiridos através da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2015, estão estocados e controlados pela Coordenadoria de Informática:
- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo funcionário Matheus Bernardes França.
08 – GESTÃO DAS COMPRAS
Portaria nº 2.918 de 19 de janeiro de 2016
Comissão de Licitação – 2016
Presidente Rafael Felipe da Silva pereira
Nice Simone Novaes de Carvalho
Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel
Suplentes Daniel Lenzi Horta Louzada e Amanda Cristina de Moura
Portaria nº 2.922 de 03 de fevereiro de 2016
Equipe de Pregoeiros e de Apoio da Câmara Municipal de Cruzeiro
Daniel Lenzi Horta Louzada
Matheus Bernardes França
Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel
Rafael Felipe da Silva Pereira
Suplentes
Sergio Pereira Pinto
Nice Simone Novaes de Carvalho, Tássia Renata Campos da Silva Ferreira
Rosângela Simões Soares
Resumo das Atividades Realizadas:
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade se ter três orçamentos são feita uma justificativa;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Cruzeiro- www.cmcruzeiro.sp.gov.br
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e são fixados no Mural da entrada principal da Câmara de Vereadores;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93:
- As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, depois de conferidas e assinadas pela Unidade de Controle Interno, e Presidência;
RELAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO REALIZADAS NOS MESES DE MAIO A AGOSTO
| N.º | Data | Finalidade | Firma Vencedora | Valor R$ | Contratos / NF's |
| 032/16 | 05/05/26 | Manutenção e troca de peças do veículo GM Astra – placa DKI 5812 |
L & L Oficina e Auto Center Ltda Me. L & L Oficina e Auto Center Ltda Me. |
R$ 220,00 R$ 437,00 |
NF. 1108 (serviço) NF. 2159 |
| 033/16 | 11/05/16 | Aquisição de 02(dois) estabilizadores de 110W | L.C. Gouvea Junior – Me. | R$ 169,80 | NF. 001748 |
| 034/16 | 11/05/16 | Aquisição de 06(seis) Nobreaks de 1,2Kva, com microprocessador RISC de alta e memória flash, bivolt, entrada com 04 ou 06 tomadas NBR. | C Nova Comércio Eletronico S/A – Casas Bahia | R$ 2.585,40 | NF. 000.127.077 |
| 035/16 | 11/05/16 |
Realização de Sessão Solene no dia 10 de junho na Câmara Municipal e no dia 30 de junho na Igreja Paróquia Santa Cecília, Diploma Mérito Centenário.
|
Cotrim Guimarães e Ferraz Ribeiro Gráfica Ltda Me. ABSV Assessoria A.B. da Silva Vale Assessoria Eirelli. Maria Terezinha de Paula Me José Ricardo Fagundes Supermercado Alean Ltda Erick Pellegrini Campos |
R$ 1.095,50 R$ 1.200,00 R$ 335,00 R$ 89,70 R$ 59,69 R$ 120,00 |
NF. 000288 NF. 23/24 NF. 000.000.062 NF. 000033 NF. 44293 NF. 17 |
| 036/16 | 17/05/16 | Aquisição de material de escritório | R C Gonçalves da Silva Me. | R$ 1.022,20 | NF. 000.001.544 |
| 037/16 | 17/05/16 | Aquisição de material de limpeza | William Sendrete Renno Bizarria – Me. | R$ 1.006,50 | NF. 000.000.870 |
| 038/16 | 20/05/16 | Manutenção em 05(cinco) Nobreks da Câmara Municipal de Cruzeiro – assistência técnica. | Microstation Automação Industrial e Comercial Ltda – Me. | R$ 996,90 | NF. 5369 |
| 039/16 | 03/06/16 | Certificação Digital para pessoa física padrão ICP-Brasil, tipo A3 com validade de 03 anos para 04(quatro) funcionários efetivos da Câmara Municipal de Cruzeiro | Ok Certificação Digital Ltda – Me. | R$ 1.700,00 | NF.4 |
| 040/16 | 08/06/16 | Troca de óleo e filtro veículo Astra DKI 5812 | Posto & - MJR Comercio de Combustíveis Ltda. | R$ 194,40 | NF. 00002456 |
| 041/16 | 13/06/16 | Aquisição de 04 tapetes, tipo capacho personalizados – medindo 1,50mx1,10m e 1,10mx0,90m | Masterkap Comercio de Capachos Eireli – EPP. | R$ 1,425,60 | NF. 000.021.650 |
| 042/16 | 17/06/16 | Aquisição de 01 lavadora de alta pressão 110v | B2W Companhia Digital - Lojas Americanas | R$ 557,98 | NF.1792358 |
| 043/16 | 20/06/16 |
Realização de Sessão Solene no dia 24 de junho de 2016.
|
ABSV Assessoria A.B. da Silva Vale Assessoria Eirelli. Antonio B Ribeiro Junior José Ricardo Fagundes Supermercado Alean Ltda |
R$ 1.200,00 R$ 285,00 R$ 104,70 R$ 68,89 |
NF. 27 NF. 000.000.007 NF. 000034 NF. 44536 |
| 044/16 | 20/06/16 |
Aquisição de 02 passagens aéreas ida e volta com hospedagem em Brasília/DF – Presidente Diego Henrique Rodrigues Miranda e Assessor Ricardo Guimarães – dia 06/07/2016 |
Zaroni Viagens e Turismo Ltda – ME Hospedagem |
R$ 3.395,38 |
NF. 13.868 NF. 13.895 |
| 045/16 | 29/06/16 | Realização de Sessão Solene no dia 09 de julho de 2016 – EMEF Dr. Arnolfo de Azevedo
|
Cotrim Guimarães e Ferraz Ribeiro Gráfica Ltda Me. Antonio B Ribeiro Junior José Ricardo Fagundes Supermercado Alean Ltda Erick Pellegrini Campos |
R$ 834,00 R$ 135,,00 R$ 104,70 R$ 57,09 R$ 200,00 |
NF. 000314 NF. 000.000.008 NF. 000035 NF. 44707 NF. 18 |
| 046/16 | 06/07/16 |
Manutenção veiculo Fluence placa DKI 5842 (Veículo retirado em 05/09/2016, devido falta de peças para a manutenção) |
Itavema France Veículos Ltda |
R$ 3.535,72 (peças) R$ 1.686,00 (Mão de obra) |
NF.000.064.384 RPS nº 0021010 |
| 047/16 | 15/07/16 | Aquisição de 08 câmeras de segurança de infra red para substituição no sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Cruzeiro | Braz Martins de Souza me |
R$ 180,00 R$ 1.260,00 |
NF. 000.000.061 NF. 000.000.058 |
| 048/16 | 03/08/16 | Aquisição de 05(cinco) refletores de Led de 100W | J. Wanderley de Souza Me | R$ 1.179,50 | NF. 000.002.294 |
| 049/16 | 09/08/16 | Aquisição de 4(quatro) pen drives de 08 GB para a Câmara Municipal | GMC Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda. EPP | R$ 88,00 | NF. 000.006.403 |
| 050/16 | 12/08/16 | Aquisição de Material de limpeza | ECOCLEAN Com. Produtos e Equipamentos de Higiene e Limpez. Eireli Me. | R$ 1.623,00 | NF. 000000998 |
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES
MODALIDADE PREGÃO/2016
| Pregão | Publicação | Objeto | Valor | Contrato | Contratada |
| 001/2016 | 30/05/2016 | Aquisição de uniformes para a utilização pelos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Cruzeiro | -0- | -0- | -0- |
|
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 REVOGADO EM 04 DE JULHO DE 2016 |
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Comissão Pregão – Portaria nº 2.947 de 16 de maio de de 2016 Pregoeiro - Matheus Bernardes França Equipe de apoio - Daniel Lenzi Horta Louzada, Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel e Rafael Felipe da Silva Pereira |
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DESPESA ORÇAMENTÁRIA – 2º QUADRIMESTRE/2016
VALOR TOTAL: R$ 2.159.868,17(Dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).
EXTRATOS DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016
ADITAMENTO Nº 04
- Data do ajuste: 01/05/2016
- Contratada: Francisco José Barcelos Penha, CNPJ n.° 11.748.553/0001-43
- Objeto: Aditamento n.º 04 ao Instrumento Público de Contrato de Prestação de Serviços n.º 004/2013 – prorrogação de prazo de vigência.
- Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês.
- Prazo de vigência: 01/05/2016 a 31/12/2016
CONTRATO Nº 004/2016
- Data do ajuste: 20/05/2016
- Contratada: Mário Henrique Barreto Rossi Rodrigues-ME, CNPJ n.° 16.812.771/0001-13
- Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de software e-Sic (Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão) para uso junto ao site da Câmara Municipal, incluindo-se suporte técnico, atualização e funcionalidade dos recursos do sistema, acompanhamento e treinamento dos administradores via internet e suporte 24 (vinte e quatro) horas.
- Valor: R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por mês.
- Prazo de vigência: 20/05/2016 a 31/12/2016.
- Modalidade: Dispensa de Licitação.
ADITAMENTO Nº 03
- Data do ajuste: 24/06/2016
- Contratada: Torrefação e Moagem de Café Lauro Garcez LTDA., CNPJ n.° 47.427.075/0001-17
- Objeto: Aditamento n.º 03 ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de Café Moído n.º 001/2015 – reajuste de preço.
- Valor: R$ 18,40 (dezoito reais e quarenta centavos) por quilograma de café moído.
- Prazo de vigência: 24/06/2016 a 31/12/2016
ADITAMENTO Nº 04
- Data do ajuste: 29/07/2016
- Contratada: Embras – Empresa Brasileira de Sistemas Limitada-EPP, CNPJ n.° 60.126.570/0001-54.
- Objeto: Aditamento n.º 04 ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de Sistemas Informatizados e Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Informática n.º 017/2013, objeto do Convite n.º 004/2013 – prorrogação de prazo.
- Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, conforme contratado anteriormente.
- Prazo de vigência: 01/08/2016 a 31/07/2017
ADITAMENTO Nº 01
- Data do ajuste: 30/07/2016
- Contratada: Emmanuelle Ayres Estácio Zanini-Eireli-ME, CNPJ n.° 19.814.790/0001-77
- Objeto: Aditamento n.º 01 ao Instrumento Público de Comodato de Sistema de Rastreamento Veicular e Prestação de Serviços de Rastreamento n.º 016/2015 – prorrogação de prazo.
- Valor: R$ 79,00 (setenta e nove reais) para monitoramento mensal, por cada veículo da Câmara Municipal.
- Prazo de vigência: 30/07/2016 a 29/07/2017.
ADITAMENTO Nº 04
- Data do ajuste: 29/07/2016
- Contratada: Embras – Empresa Brasileira de Sistemas Limitada-EPP, CNPJ n.° 60.126.570/0001-54.
- Objeto: Aditamento n.º 04 ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de Sistemas Informatizados e Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Informática n.º 017/2013, objeto do Convite n.º 004/2013 – prorrogação de prazo.
- Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, conforme contratado anteriormente.
- Prazo de vigência: 01/08/2016 a 31/07/2017
ADITAMENTO Nº 01
- Data do ajuste: 30/07/2016
- Contratada: Emmanuelle Ayres Estácio Zanini-Eireli-ME, CNPJ n.° 19.814.790/0001-77
- Objeto: Aditamento n.º 01 ao Instrumento Público de Comodato de Sistema de Rastreamento Veicular e Prestação de Serviços de Rastreamento n.º 016/2015 – prorrogação de prazo.
- Valor: R$ 79,00 (setenta e nove reais) para monitoramento mensal, por cada veículo da Câmara Municipal.
- Prazo de vigência: 30/07/2016 a 29/07/2017.
ADITAMENTO Nº 03
- Data do ajuste: 01/08/2016
- Contratada: D.A. Comércio e Serviço de Informática Eireli-EPP, CNPJ n.° 05.396.813/0001-66
- Objeto: Aditamento n.º 03 ao Instrumento Público de Contrato de Prestação de Serviços n.º 002/2015 –aumento para 10Gb (dez gigabytes) do espaço para hospedagem de website com banco de dados e contas de e-mail.
- Valor: R$ R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por mês, especificamente para este serviço contratado.
- Prazo de vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016
ADITAMENTO Nº 02
- Data do ajuste: 10/08/2016
- Contratada: TCBASE Comercial Ltda., CNPJ n.° 08.633.096/0001-37
- Objeto: Aditamento n.º 02 ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de Cestas Básicas n.º 006/2015 – reajuste de valor.
- Valor: R$ 90,83 (noventa reais e oitenta e três centavos) cada cesta básica.
- Prazo de vigência: 01/08/2016 a 31/12/2016
09 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE
Resumo das Atividades Realizadas:
- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
10 – DIVERSOS
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS
- É devidamente preenchida pela funcionária efetiva da Secretaria da Câmara, Sra. Shirley Maclaine Ribeiro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, publicado no sitio da Câmara Municipal de Cruzeiro (www.cmcruzeiro.sp.gov.br), sendo conferido e arquivado no Departamento de Coordenadoria de Finanças.
CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL
- O controle de gastos com o veiculo oficial é conferido mensalmente;
- Boletim de Acidente de Trânsito – ocorrência 83458406 em 20/04/2015, município de Guarulhos/SP, colisão traseira no veículo Renault Fluence Sedan placa DKI 5842;
- Foi realizada a manutenção e troca de peças no veículo GM Astra – placa DKI 5812, no mês de maio no valor total de R$ 657,00(Seiscentos e cinquenta e sete reais) – L & L oficina e Auto Center Ltda – Me;
- Reparos e revisão de quilometragem no veículo Renault Fluence Sedan – placa DKI 5842 no mês de julho no valor total de R$ 5.221,72(Cinco mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)– ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA;
CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL
- O controle de gastos com os veículos oficiais são conferidos mensalmente;
- O controle de gastos com os veículos a disposição dos gabinetes dos vereadores é controlado, conferido mensalmente e arquivado, pela funcionária Nice Simone N. de Carvalho.
- A empresa Auto Posto Vila Rica São Cristovão Ltda-Me, CNPJ nº 03.219.617/0001-90, é responsável pelo fornecimento de até 2.000(dois mil) litros de gasolina comum, mensalmente, conforme Convite nº 002/2015 e Contrato nº 007/2015, prazo de vigência: 17/03/2015 à 16/03/2016 – valor de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos) por litro.
- Aditamento n.º 02 ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de combustível, tipo gasolina comum, n.º 007/2015 – prorrogação de prazo de vigência e reajuste de valor – valor de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por litro.
Prazo de vigência: 17/03/2016 a 31/12/2016.
RELATÓRIO DE GASTOS COM VIAGENS – MAIO A AGOSTO/2016
Responsável: Shirley Maclene Ribeiro
| MAIO/2016 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 10/05/2016 | Adilson José Simões | Ver. Thales Gabriel | Ver. Thales Gabriel | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Deise Aparecida R. S. Chalegre R$ 100,00 |
R$ 54,16 (Despesas) R$ 45,84 (Devolução) |
Taubaté/SP. | Participação no Fórum Regional de Saúde | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 18/05/16 | Adilson Jose Simões | Ver. Antônio José Tavares | Ver. Antônio José Tavares, Assessores Luiz Cassiano Galvão e Luiz Henrique Ventura | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Luiz Henrique Ventura R$ 300,00 |
R$ 136,10 (Despesas) R$ 164,00 (Devolução) |
São Paulo/SP | ALESP- Gab. Dep. Est. Estêvam Galvão, Jaguaré- Reunião sobre Caminhão Via Rápido Emprego | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
|
24/05/2016 |
Alexandre Andreotti Ferreira |
Ver. Diego Miranda |
Ver. Diego Miranda e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 200,00 |
R$ 189,20 (Despesas) R$ 10,80 (Devolução) |
São Paulo/SP. |
ALESP- Gab. Dep. Est. Ramalho da Construção | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 25/05/16 | Adilson Jose Simões | Ver. Sérgio Antônio | Ver. Sérgio Antônio e Assessor Leandro Alves de Oliveira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Leandro Alves de Oliveira R$ 200,00 |
R$ 179,22 (Despesas) R$ 20,78 (Devolução) |
São Paulo/SP | Reunião na Sede do CDHU e STU | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 30/05/16 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Thales Gabriel | Assessores Deise Chalegre, Márcio Dirceu e Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Deise Aparecida R. S. Chalegre R$ 300,00 |
R$ 283,07(Despesas) R$ 16,93 (Devolução) |
São Paulo/SP | ALESP- Gab. Dep. Est. Átila Jacomussi | |
| JUNHO/2016 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 07/06/16 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda, Assessores Alexandre Andreotti Ferreira, Daniel Lenzi Horta Louzada e Sérgio Pereira Pinto | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 300,00 |
R$ 304,14(Despesas) Não houve devolução |
Guaratinguetá/SP. |
Câmara Municipal- Tomar Informações sobre o funcionamento do Programa Câmara sem Papel | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 15/06/16 | Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Dr. Rafael Felipe da Silva Pereira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Dr. Rafael Felipe da Silva Pereira R$ 100,00 |
R$ 57,70(Despesas) R$ 42,30(Devolução) |
São José dos Campos/SP. | Tribunal de Contas- Protocolar documentos de interesse do Município | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 16/06/16 | Adilson José Simões | Procurador Severino José da Silva Biondi | Procurador Severino José da Silva Biondi | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Severino J. Silva Biondi R$ 100,00 |
R$ 71,00 (Despesas) R$ 29,00 (Devolução) |
São Paulo/SP. | Participação no Seminário Ouvidoria e Transparência na Gestão Pública | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| Ida:17/06/16 e Retorno: 18/06/16 | Sérgio Pereira Pinto | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Assessores Ricardo Ribeiro Guimarães e Sérgio Pereira Pinto | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Ricardo Ribeiro Guimarães R$ 400,00 |
R$ 332,42(Despesas) R$ 67,58 (Devolução) |
São Paulo/SP. |
ALESP- Seminário “O PSDB que Queremos”, com debates do ex- presidente Fernando Henrique Cardoso e Senador José Aníbal | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 21/06/16 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Chefe de Gabinete Daniel Lenzi Horta Louzada | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Daniel Lenzi Horta Louzada R$200,00 |
R$ 132,70 (Despesas) R$ 67,30 (Devolução) |
Pindamonhangaba/SP. |
Reunião Gab. Deputado Estadual Ramalho da Construção, tratando de assuntos de interesse do Município de Cruzeiro | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 28/06/16 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Juarez Juvêncio dos Santos | Ver. Juarez Juvêncio dos Santos e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Luciana Silva R$ 100,00 |
R$ 58,70(Despesas) R$ 41,30(Devolução) |
São Paulo/SP. | ALESP- Gab. Deputado Estadual Caio França | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 28/06/16 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Juarez Juvêncio dos Santos | Ver. Juarez Juvêncio dos Santos e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 100,00 |
R$ 74,70 (Despesas) R$25,30 (Devolução) |
São Paulo/SP. | ALESP- Gab. Deputado Estadual Caio França | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 28/06/16 | Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Ver. Thales Gabriel | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Sérgio Pereira Pinto R$200,00 |
R$ 209,95(Despesas) Não Houve Devolução |
São Paulo/SP. | ALESP- Gab. Dep. Est. Orlando Silva | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 29/06/2016 | Adilson José Simões | Ver. Thales Gabriel | Ver. Thales Gabriel, Ver. Antônio José Tavares, Assessores Sidney Faustino e Luiz Cassiano Galvão | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Sidney Faustino Martins R$ 300,00 |
R$ 275,70 (Despesas) R$24,30 (Devolução) |
São Paulo/SP. | ALESP- Gab. Dep. Estadual Padre Afonso Lobato- Solicitar emendas parlamentares para o Município | |
| JULHO/2016 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 05/07/2016 | Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Funcionário Efetivo Marco Antônio ZinanI | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Marco Antônio ZinanI R$100,00 |
R$ 44,40(Despesas) R$ 55,60 (Devolução) |
Cidades do Vale Histórico | Entrega de Convites em Comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
|
Ida:06/07/2016 Retorno: 07/07/2016 |
Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Assessor Ricardo Ribeiro Guimarães | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
| R$2.000,00 |
R$ 762,22(Despesas) R$ 1.237,78 (Devolução) |
Brasília/DF. |
Reunião com o Ministro da Saúde reivindicando verbas para a Santa Casa de Cruzeiro |
|
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 08/07/2016 | Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Assessor Jurídico Rafael Felipe da Silva Pereira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Assessor Jurídico Rafael Felipe da Silva Pereira R$100,00 |
R$ 92,95 (Despesas) R$ 7,05 (Devolução) |
São José dos Campos/SP. | Tribunal de Contas- Protocolar documentos de interesse do Município | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 14/07/2016 | Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Funcionários Efetivos Jandir Rossi e Athaiza Ap. Alves Valim de Andrade | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Funcionário Efetivo Jandir Rossi R$300,00 |
R$ 141,87 (Despesas) R$ 158,13 (Devolução) |
São Paulo/SP. | Tribunal de Contas- Curso AUDESP Fase III | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 18/07/2016 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Tássia Renata Ferreira R$200,00 |
R$ 173,30 (Despesas) R$ 26,70 (Devolução) |
São Paulo/SP | ALESP- Gab. Dep. Est. Ramalho da Construção- Reunião com o Chefe de Gabinete Laércio Fernandes Vicente p/ tratar de assuntos de interesse da cidade de Cruzeiro | |
| AGOSTO/2016 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 01/08/2016 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$200,00 |
R$ 100,00 (Despesas) R$ 100,00 (Devolução) |
Pindamonhangaba/SP. | Gab. Dep. Est. Ramalho da Construção- Reunião com o Assessor Rafael Goffi, tratando de assuntos de interesse do Município de Cruzeiro | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 02/08/2016 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Daniel Lenzi Horta Louzada R$200,00 |
R$ 195,38 (Despesas) R$ 4,62 (Devolução) |
São Paulo/SP. | ALESP- Gab. Dep. Est. Clélia Gomes e Dep. Est. Vanderlei Macris- Tratando de assuntos de interesse da população de Cruzeiro | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 12/08/2016 | Alexandre Andreotti Ferreira | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Assessor Alexandre Andreotti Ferreira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Nice Simone Novaes de Carvalho R$200,00 |
R$ 205,00 (Despesas) Não Houve Devolução |
São Paulo/SP. | ALESP- Gab. Dep. Est. Ramalho da Construção, tratando de assuntos de interesse da população de Cruzeiro | |
RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016
Responsável: Nice Simone Novaes de Carvalho
| VEICULO | DATA/SAÍDA | DESTINO | SOLICITANTE |
| MAIO | |||
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
02/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
03/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
04/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
10/05/2016 | Taubaté/SP Câmara Municipal de Taubaté |
Vereador Thales Gabriel Fonseca Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
11/05/2016 | Guaratinguetá/SP Tribunal de Contas |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
12/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
13/05/2016 | Taubaté/SP – D E R |
Vereador Antonio Jose Tavares Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
17/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
18/05/2016 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Antonio Jose Tavares Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
19/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
20/05/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
23/05/2016 | São José dos Campos/SP – Levar equipamentos de informática para manutenção |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
24/05/2016 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
25/05/2016 | São Paulo/SP – Sede CDHU |
Vereador Sergio Antonio Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
30/05/2016 | São Paulo/SP – Assembleia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Fonseca Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
31/05/2016 | São José dos Campos/SP – serviços de informnática |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
| JUNHO | |||
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
02/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
03/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
06/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
07/06/2016 | Guaratinguetá/SP – Câmara Municipal de Guaratinguetá |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
08/06/2016 | Guaratinguetá/SP – Tribunal de Contas |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
|
RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
09/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
10/06/2016 | São José dos Campos/SP - serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
14/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
15/06/2016 | São José dos Campos/SP – Tribunal de Contas – Dr. RAFAEL |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
16/06/2016 | São Paulo/SP - AUDESP |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
17/06/2016 | São Paulo-SP/Assembleia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
21/06/2016 | Pindamonhangaba?SP – Gab. Dep. Ramalho da C. |
Presidente Diego Miranda Motorista Ricardo Ribeiro G. |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
23/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
24/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GOL – PLACA FSH 3812 (carro reserva da Localiza – seguradora Porto Seguro) |
27/06/2016 | São Paulo/SP |
Vereador Thales Gabriel Fonseca Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
28/06/2016 | São Paulo-SP/Assembleia Legislativa |
Vereador Juarez Juvêncio Motorista Alexandre Andreotti |
| GOL – PLACA FSH 3812 (carro reserva da Localiza – seguradora Porto Seguro) | 29/06/2016 | São Paulo/SP |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
29/06/2016 | São Paulo/SP – Assembleia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Fonseca Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
30/06/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
| JULHO | |||
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
01/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
05/07/2016 | Fundo do Vale – Convites (Areias, Piquete, Silveiras, Queluz, Bananal) |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
06/07/2016 | Serviços Vale Histórico |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
|
RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
06/07/2016 | São Paulo/SP - Aeroporto |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
07/07/2016 | São Paulo/SP - Aeroporto |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
08/07/2016 | São José dos Campos/SP Tribunal de Contas - Assessor Rafael Felipe |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
13/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Ricardo Ribeiro G. |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
14/07/2016 | Cruzeiro/SP – Athaiza Cood. Finanças e Jandir RH |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
18/07/2016 | São Paulo/SP Assembleia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
18/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
21/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
22/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
25/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
27/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
28/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Vereador Juarez Juvêncio Motorista Sergio Pereira Pinto |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
28/07/2016 | Pindamonhangaba/SP Gab.Dep. Ramalho da Constrção |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
29/07/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
| AGOSTO | |||
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
01/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
02/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
08/08/2016 | Taubaté/SP – Retorno do motorista que levou veiculo Renault para revisão na Itavema |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
12/04/2016 | São Paulo/SP Assembleia Legislativa viagem com Presidente Diego Miranda |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
16/04/2016 | São Paulo/SP Assembleia Legislativa viagem com Presidente Diego Miranda |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
17/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
18/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
19/08/2016 | Vale Histórico – entrega de convites no Fundo do Vale |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
23/08/2016 | São José dos Campos/SP – retirada do equipamento de informática |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
25/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
26/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
30/08/2016 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016
| Mês | Data | Nota Fiscal | Valor unitário | Qtde. produto | Valor total |
| Maio | 02/06/2016 | 000.006.917 | R$ 3,480 | 314,675 | R$ 1.095,07 |
| Junho | 30/06/2016 | 000.007.005 | R$ 3,480 | 417,032 | R$ 1.451,27 |
| Julho | 03/08/2016 | 000.007.169 | R$ 3,480 | 318,957 | R$ 1.109,97 |
| Agosto | 05/09/2016 | 000.007.190 | R$ 3,480 | 315,522 | R$ 1.097,98 |
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CONTRATO Nº 007/2015
ADITAMENTO Nº 001/2015
ADITAMENTO Nº 002/2016
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VALOR TOTAL DO 2º QUADRIMESTRE/2016 – R$ 4.754,29 (Quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) |
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CONTROLE DE GASTOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS
| Mês | Data | Nota Fiscal | Qtde. produto | Valor total |
| Maio | 02/06/2016 | 468 | 6.307 | R$ 946,05 |
| Junho | 01/07/2016 | 488 | 8.363 | R$ 1.254,45 |
| Julho | 01/08/2016 | 517 | 8.464 | R$ 1.269,60 |
| Agosto | 01/09/2016 | 555 | 12.432 | R$ 1.864,80 |
| Quantidade e valor total | 35.566 | R$ 5.334,90 | ||
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CONTRATO Nº 011/2015
ADITAMENTO Nº 01/2016
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VALOR TOTAL DO 2º QUADRIMESTRE/2016 R$ 5.334,90 (Cinco mil, trezentos e tinta e quatro reais e noventa centavos) |
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- O relatório de controle de cópias reprográficas da Câmara Municipal é realizado com base nos dados das requisições emitidas e autorizadas pelo Chefe de Gabinete e pela funcionária Nice Simone Novaes de Carvalho.
- As requisições são arquivadas juntamente com o processo de empenho no Departamento de Coordenadoria de Finanças.
CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA
Para cada setor da Câmara Municipal, é liberada uma senha ao servidor, para a realização de ligações mensalmente.
PARECER GERAL
Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Cruzeiro-SP, estão em conformidade com as exigências legais.
Cruzeiro, 22 de setembro de 2016.
Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel
Presidente Controle Interno
Amanda Cristina De Moura Rosangela Simões Soares
Secretário do Conselho de Controle Interno Conselheira do Conselho de Controle Interno