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Controle Interno - 3º Quadrimestre de 2015
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2015
Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2015 no que se refere à Administração do Poder Legislativo.
Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:
a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa:
b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
1 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2015 a 2016
- De 01-01-2015 a 31-12- 2016
Presidente: VEREADOR DIEGO HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA
Vice Presidente: VEREADOR CHARLES EDUARDO FERNANDES
1º SECRETÁRIO: VEREADOR THALES GABRIEL FONSECA
2º SECRETÁRIO: VEREADOR ANTÔNIO JOSÉ TAVARES
2 – Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 2.824, de 07 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016.
- Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel – Presidente do Conselho de Controle Interno;
- Roberto Maciel Pereira – Secretário do Conselho de Controle Interno;
(Funcionário aposentado desde 1º de outubro de 2015, conforme Portaria nº 2.895/2015)
- Rosângela Simões Soares – Conselheiro do Conselho de Controle Interno
3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA
Resumo das Atividades Realizadas:
A Lei Orçamentária nº 4.354, de 23 de dezembro de 2014, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 4.350/2014 - LDO e nº 4.351/2014 - PPA com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017.
Em anexo Relatório das Alterações Orçamentárias, conforme atos do Legislativo.
- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:
4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO
Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:
| Mês | Valor Repasse | Total Repassado | Saldo para repasse R$ 2.066.969,93 |
| Setembro | R$ 516.742,48 | R$ 516.742,48 | R$ 1.550.227,45 |
| Outubro | R$ 516.742,48 | R$ 516.742,48 | R$ 1.033.484,97 |
| Novembro | R$ 516.742,48 | R$ 516.742,48 | R$ 516.742,49 |
| Dezembro | R$ 516.742,49 | R$ 516.742,49 | -0- |
| TOTAL DE REPASSE: R$ 2.066.969,93 | |||
Banco – Caixa Econômica Federal
- Conta Movimento
Agência 0300/Conta: 06008001-2
- Conta Aplicação
Agência 0300/Conta: 06008001-2
Saldo em Caixa e bancos agosto/2015: R$ 50,10
Aplicação: R$ 517.182,97
Saldo Bancário conciliado setembro a novembro/2015: R$ 50,00
Saldo Bancário conciliado Dezembro /2015: R$ 0,00
| Mês | Saldo anterior | Receita Orçamentária | Receita Extra Orçamentária | Despesas Orçamentárias | Despesas Extra Orçamentárias | Saldo Banco conciliado |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.528,52 | R$ 492.386,78 | R$ 111.583,44 | R$ 50,00 |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.183,93 | R$ 643.476,57 | R$ 109.105,56 | R$ 50,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.916,62 | R$ 553.356,63 | R$ 114.393,94 | R$ 50,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.405,45 | R$ 733.908,08 | R$ 174.061,59 | -0- |
05 – GESTÃO DE PESSOAL
FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS EM 2015 – CONCURSO PÚBLICO/2014
| 01.Matheus Bernardes França | Analista Legisl. Coord. Administração | 05/05/2015 |
| 02.Adilson José Simões | Agente Apoio Legislativo III | 05/05/2015 |
| 03.Shirley Maclene Ribeiro | Técnico Legislativo III | 05/05/2015 |
| 04.Ana Laura M. Santos Azevedo | Analista Legisl. Coord. Comunicação Social | 18/05/2015 |
| 05.Jandir Rossi | Técnico Legislativo III | 08/09/2015 |
| 06.Amanda Cristina de Moura | Técnico Legislativo I | 01/10/2015 |
| 07.Soraya Mendes | Procurador Jurídico | 01/12/2015 |
CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
| SERVIDORES E VEREADORES | MESES | ||||
| SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
| Servidores em Comissão | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Servidores cedidos pela PMC | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| Servidores Efetivos | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Servidores Licença Saúde | -0- | -0- |
01 Benedito Alfredo dos Santos |
-0- | |
| Servidores Férias |
01 Damaris B. de Souza |
01 Damaris B. de Souza |
02 Marco A. Zinani e Grazieli S. Jesus |
02 Marco A. Zinani e Nice S.N. Carvalho |
|
| Servidores Licença Maternidade |
01 Graziela S. Jesus |
01 Graziela S. Jesus |
-0- | -0- | |
| Vereadores | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Rescisão de Comissionados |
01 Fabrício P.de Oliveira |
-0- | -0- | 01 | |
|
|||||
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
- Setembro/2015 – R$ 11.139,19
- Outubro/2015 – R$ 10.881,08
- Novembro/2015 – R$ 10.876,67
- Dezembro/2015 – R$ 11.206,80
GASTOS COM RESCISÃO – SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
|
RESCISÃO |
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| R$ 6.971,27 | R$ 126.144,16 | -0- | -0- | |
| INSS/SERVIDOR | R$ 297,11 | R$ 106,68 | -0- | -0- |
| INSS/PATRONAL | R$ 567,22 | R$ 1.862,24 | -0- | -0- |
| FGTS | R$ 228,43 | -0- | -0- | -0- |
| APSE | -0- | R$ 709,42 | -0- | -0- |
- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF, RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2015.
- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)
| Mês/Ano | Repasse | 70% (setenta por cento) | Subsídios | Vencimentos dos Servidores |
| Setembro | R$ 516.742,48 | R$ 361.719,74 | R$ 50.348,11 | R$ 250.635,39 |
| Outubro | R$ 516.742,48 | R$ 361.719,74 | R$ 50.179,72 | R$ 232.354,83 |
| Novembro | R$ 516.742,48 | R$ 361.719,74 | R$ 50.348,11 | R$ 230.981,05 |
| Dezembro | R$ 516.742,49 | R$ 361.719,74 | R$ 50.011,33 | R$ 236.417,42 |
A COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social
| Mês/Ano | INSS/ Vereador | INSS/ Servidor Efetivo | INSS/Comissionado | INSS/Cedidos | INSS/ Desconto Terceiros | Valor Total |
| Setembro | R$ 4.977,23 | R$ 5.850,72 | R$ 10.032,86 | R$ 213,16 | -0- | R$ 21.073,97 |
| Outubro | R$ 5.044,04 | R$ 5.443,92 | R$ 10.082,92 | R$ 214,15 | -0- | R$ 20.785,03 |
| Novembro | R$ 5.130,10 | R$ 5.439,27 | R$ 10.082,92 | R$ 214,16 | -0- | R$ 20.866,45 |
| Dezembro | R$ 5.130,10 | R$ 6.027,99 | R$ 10.082,92 | R$ 210,12 | -0- | R$ 21.451,13 |
| Mês/Ano | INSS/Patronal Vereador | INSS/Patronal Efetivo | INSS/Patronal Comissionados | INSS/Patronal Cedidos |
INSS Patronal Terceiros |
Valor Total |
| Setembro | R$ 10.573,13 | R$ 18.434,13 | R$ 21.905,22 | R$ 559,55 | -0- | R$ 51.472,03 |
| Outubro | R$ 10.537,76 | R$ 15.223,21 | R$ 22.000,80 | R$ 562,12 | -0- | R$ 48.323,89 |
| Novembro | R$ 10.573,13 | R$ 15.370,01 | R$ 22.000,80 | R$ 562,18 | -0- | R$ 48.506,12 |
| Dezembro | R$ 10.502,40 | R$ 16.593,01 | R$ 22.000,80 | R$ 551,55 | -0- | R$ 49.647,76 |
- Análise dos valores repassados ao Instituto Próprio de Previdência
| Mês/Ano | APSE – Descontos de Servidores |
| APSE/Setembro - 2015 | R$ 4.883,58 |
| APSE/Outubro – 2015 | R$ 3.513,38 |
| APSE/Novembro – 2015 | R$ 3.573,74 |
| APSE/Dezembro – 2015 | R$ 3.705,45 |
06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO
Resumo das atividades realizadas
- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.
- Bens patrimoniais depreciados de janeiro a dezembro de 2015.
- Saldo Bruto: R$ 490.744,63;
- Saldo depreciação: R$ 40.088,74;
- Saldo líquido: R$ 450.655,89
RESOLUÇÃO Nº 260 DE 10/11/2015
“Dispõe sobre baixa de bens móveis inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal e autoriza doação a Prefeitura Municipal.”
BENS COM VALORES DEPRECIADOS EM OUTUBRO/2015
| CHAPAS/DESCRIÇÃO BENS | VALOR |
| 000064 - cadeira fixa estofada tecido | 48,10 |
| 000065 - cadeira fixa estofada tecido | 48,10 |
| 000066 - cadeira fixa estofada tecido | 48,10 |
| 000136 - cadeira fixa estofada courvim | 179,36 |
| 000137 - cadeira fixa estofada courvim | 179,36 |
| 000146 - cadeira giratoria estofada courvim com bracos | 316,53 |
| 000147 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com bracos | 175,68 |
| 000157 - cadeira fixa estofada tecido | 44,00 |
| 000158 - cadeira fixa estofada tecido | 44,00 |
| 000159 - cadeira fixa estofada tecido | 44,00 |
| 000161 - mesa auxiliar mdf | 49,28 |
| 000162 - mesa mdf 02 gavetas | 125,80 |
| 000163 - armario aco 02 portas | 147,26 |
| 000164 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 175,66 |
| 000184 - mesa madeira auxiliar | 48,10 |
| 000224 - cadeira giratoria estofada tecido | 59,20 |
| 000225 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 171,05 |
| 000226 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 171,05 |
| 000238 - cadeira giratoria estofada courvim | 166,50 |
| 000251 - mesa mdf 02 gavetas | 152,07 |
| 000252 - mesa mdf para computador | 326,34 |
| 000259 - cadeira giratoria estofada tecido | 69,38 |
| 000260 - cadeira giratoria estofada courvim | 75,85 |
| 000264 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com bracos | 166,41 |
| 000267 - mesa mdf 02 gavetas | 123,21 |
| 000273 - mesa mdf 03 gavetas | 136,90 |
| 000274 - mesa mdf 02 gavetas | 123,21 |
| 000275 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 166,41 |
| 000285 - armario aco 02 portas | 355,20 |
| 000286 - mesa mdf auxiliar | 129,87 |
| 000287 - mesa mdf para computador | 152,07 |
| 000291 - mesa mdf 02 gavetas | 123,21 |
| 000292 - cadeira giratoria estofada courvim | 316,63 |
| 000300 - mesa mdf para computador | 48,66 |
| 000304 - gaveteiro mdf 04 gavetas volante | 110,72 |
| 000306 - mesa mdf 02 gavetas | 107,76 |
| 000307 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 316,63 |
| 000310 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 133,11 |
| 000312 - mesa mdf 02 gavetas | 269,64 |
| 000313 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 74,00 |
| 000314 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com bracos | 166,41 |
| 000315 - mesa mdf 02 gavetas | 286,75 |
| 000316 - balcao mdf 02 portas | 148,00 |
| 000323 - cadeira giratoria estofada tecido | 103,60 |
| 000324 - cadeira giratoria estofada tecido | 111,00 |
| 000325 - gaveteiro mdf 04 gavetas volante | 142,45 |
| 000326 - gaveteiro mdf 04 gavetas volante | 142,45 |
| 000330 - mesa mdf para computador | 149,85 |
| 000331 - mesa mdf 02 gavetas | 135,79 |
| 000332 - gaveteiro mdf 04 gavetas | 74,00 |
| 000344 - mesa mdf 02 gavetas com estacao de trabalho | 336,70 |
| 000345 - cadeira giratoria estofada tecido | 48,10 |
| 000347 - gaveteiro mdf 04 gavetas volante | 162,80 |
| 000349 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 133,11 |
| 000350 - mesa mdf 02 gavetas | 177,50 |
| 000355 - gaveteiro mdf 04 gavetas volante | 55,50 |
| 000356 - cadeira giratoria estofada courvim | 316,63 |
| 000357 - cadeira giratoria estofada courvim | 316,63 |
| 000358 - cadeira giratoria estofada courvim | 316,63 |
| 000359 - armario aco 02 portas | 185,00 |
| 000363 - mesa mdf 02 gavetas | 107,76 |
| 000375 - cadeira fixa estofada courvim | 46,25 |
| 000376 - cadeira fixa estofada courvim | 46,25 |
| 000377 - cadeira fixa estofada courvim | 46,25 |
| 000378 - cadeira fixa estofada courvim | 46,25 |
| 000379 - cadeira fixa estofada courvim | 46,25 |
| 000380 - cadeira fixa estofada courvim | 46,25 |
| 000388 - cadeira giratoria estofada tecido | 66,60 |
| 000393 - cadeira presidente giratoria estofada tecido com braços | 128,20 |
| 000394 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000403 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000406 - cadeira presidente giratoria estofada tecido com braços | 146,52 |
| 000408 - cadeira fixa estofada tecido | 48,10 |
| 000409 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000415 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000416 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000419 - cadeira presidente giratoria estofada tecido com braços | 166,50 |
| 000425 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000426 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000432 - cadeira fixa estofada tecido | 79,92 |
| 000437 - armario aco 01 porta 01 gaveta | 125,80 |
| 000438 - gaveteiro 03 gavetas com rodizios | 220,52 |
| 000439 - armario mdf 02 portas | 107,21 |
| 000451 - gaveteiro mdf 04 gavetas | 162,80 |
| 000453 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 133,11 |
| 000455 - cadeira giratoria estofada tecido | 59,20 |
| 000459 - mesa mdf 02 gavetas | 123,21 |
| 000467 - mesa mdf 02 gavetas | 277,50 |
| 000469 - mesa mdf 02 gavetas | 123,21 |
| 000474 - mesa mdf auxiliar para impressora | 74,00 |
| 000481 - armario aco 01 porta | 55,50 |
| 000483 - armario aco 02 portas | 55,50 |
| 000485 - cadeira presidente giratoria estofada courvim com braços | 133,11 |
| 000489 - rack rm 2000 mdf 02 gavetas | 111,00 |
| 000496 - armario aco 02 portas | 266,40 |
| 000498 - cadeira giratoria estofada tecido | 69,19 |
| 000503 - mesa mdf 04 gavetas | 269,64 |
| 000528 - cadeira giratoria estofada tecido | 166,50 |
| 000530 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000543 - cadeira fixa estofado tecido | 33,30 |
| 000546 - cadeira fixa estofada tecido | 33,30 |
| 000552 - cadeira giratoria estofada tecido | 59,20 |
| 000564 - longarina estofada tecido 04 assentos | 49,21 |
| 000575 - cadeira fixa estofada courvim | 175,75 |
| 000576 - cadeira fixa estofada courvim | 175,75 |
| 000577 - armario aco 02 portas | 123,03 |
| 000578 - longarina estofada tecido 04 assentos | 166,50 |
| 000617 - mesa pequena p/impressora mdf | 49,21 |
| 000618 - mesa pequena p/impressora mdf | 152,07 |
|
Valor total |
14.166,69 |
BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
TOTAL DE 138 ITENS – R$ 50.014,90
| Saldo Patrimonial/dezembro de 2014 - reavaliados e atualizados R$ 418.279,17 |
| Posição contábil Patrimonial em 30/08/2015 R$ 464.697,14 |
| Valor total de aquisição/setembro a dezembro - 2015 R$ 50.014,90 |
| Bens baixados - Resolução nº 260 de 10/11/2015 R$ 14.166,69 |
| Posição contábil Patrimonial em 31/12/2015 - DEPRECIADOS R$ 450.655,89 |
| BENS PATRIMONIAIS – CONTABILIDADE |
|
Balancete Patrimonial – Encerramento Final/2015 Bens Móveis – R$ 450.655,89 |
07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO
Resumo das Atividades Realizadas:
- Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência no almoxarifado da Câmara, onde foi possível verificar que os cartuchos e toners, adquiridos através do Processo de Dispensa licitação/2015, estão estocados e controlados pela Coordenadoria de Informática:
- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo funcionário Matheus Bernardes França.
08 – GESTÃO DAS COMPRAS
Resumo das Atividades Realizadas:
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade se ter três orçamentos são feita uma justificativa;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Cruzeiro- www.cmcruzeiro.sp.gov.br
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e são fixados no Mural da entrada principal da Câmara Municipal;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93:
- As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, depois de conferidas e assinadas pela Unidade de Controle Interno, e Presidência;
RELAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
| PROCESSO | FORNECEDOR |
OBJETO |
VALOR | CONTRATO/NF | |||||
| 071/15 | Godoy & Bittencourt Adm e Corretora de Seguros LTDA |
Renovação do Seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Cruzeiro, Renault Fluence Sedan Dynamique Placas DKI-5842. |
R$ 1.798,00 | -0- | |||||
| 072/15 |
ABSV Assessoria – A.B da Silva Vale Assessoia EIRELI – ME Novagraf Artes Gráfica Ltda ME Maria Terezinha de Paula ME |
Realização da Sessão Solene dia 28 de Outubro |
R$ 1.600,00 R$ 650,00 R$ 355,00 |
NF. 3 / NF.4 NF. 16988 NF. 038 |
|||||
| 073/15 |
GMC Atacadista de Mercadorias em Geral Limp Tudo Comércio e Representações Ltda |
Aquisição de Material de Escritório e Material de Limpeza para a Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$ 180,25 R$ 415,40 |
NF. 004.394 NF. 015.915 |
|||||
| 074/15 |
Grafica Independente – Cotrim Guimarães e Ferraz Ribeiro Gráfica Ltda ME ABSV Assessoria – A.B da Silva Vale Assessoia EIRELI – ME |
Realização de Sessão Solene dia 23 e dia 25 de Novembro. |
R$ 297,00 R$ 800,00 |
NF. 200 NF. 8 |
|||||
| 075/15 | L. C. Gouvea Junior | Aquisição, em caráter de urgência, de 01 (um) Switch de 24 portas TP Link para Câmara Municipal de Cruzeiro. | R$ 399,00 | NF. 1699 | |||||
| 076/15 |
Cotrim Guimarães e Ferraz Ribeiro Gráfica Ltda ME ABSV Assessoria – A.B da Silva Vale Assessoria EIRELI – ME Maria Terezinha de Paula ME |
Sessões nos dias 8 e 10 de Dezembro |
R$ 1.236,00 R$ 800,00 R$ 295,00 |
NF. 000209 NF.11 NF. 000.000.046 |
|||||
| 077/15 | Afixcode de Soluções Gráficas Ltda |
Aquisição de 500 placas para identificação de Patrimônio em alumínio medindo 30x15mm, com adesivo e com código de barras para Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$ 390,00 (placas) R$ 35,00 (frete) |
NF. 000.007.627 | |||||
| 078/15 | Moderna – Marta Sueli Lobo Araujo ME | Aquisição de Material de Escritório para Câmara Municipal de Cruzeiro | R$ 701,70 | NF. 9774 | |||||
| 079/15 |
Refrigem Ar Condicionado Ltda ME |
Aquisição de 02 Aparelhos de Ar Condicionado de 12.000 BTU’s incluindo instalação e Manutenção externa dos Aparelhos de Ar Condicionado da Câmara Municipal de Cruzeiro. |
S/EFEITO |
S/EFEITO |
|||||
| 080//15 | L. C. Gouvea Junior | Aquisição de 01 HD de 1TB em caráter emergencial para Câmara Municipal de Cruzeiro. | R$ 399,00 | NF. 1707 | |||||
| 081/15 | Itavema France Veículos Ltda | Revisão de 130.000 km do veículo Renault Fluence Sedan Dynamique, Placa DKI-5842 da Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$ 1.021,16 (Serviço) R$ 2.572,90 (Produtos) |
NF. 17.673 NF. 057.273 |
|||||
| 082/15 | Limp Tudo Comércio e Representações Ltda | Aquisição Material de limpeza para Câmara Municipal de Cruzeiro. | R$ 1.499,10 | NF. 16284 | |||||
| 083/15 | Americanas.com – B2W Campanha Digital | Aquisição de 01 Refrigerador de 120L para Secretária da Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$779,90 R$ 14,99 (Frete) |
NF. 92118 | |||||
| 084/15 |
L. C Gouvea Junior Info Master – Silvana Meirelles Alves Informática ME |
Aquisição de 01 Fonte ATX para computador de 500w e 01 Antena para Wireless de 9 ou 7 dbi para Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$ 39,90 (Antena) R$ 179,90 (Fonte ATX) |
NF. 1713 NF. 1077 |
|||||
| 085/15 | Padrão R. C. Gonçalves da Silva |
Aquisição de 05 Suportes CPU modelo carro preto com rodízios e 15 apoios para os pés com regulagem de altura para Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$ 1.123,00 | NF. 1411 | |||||
| 086/15 | L. C. Gouvea Junior ME | Aquisição de 01 Placa de vídeo PCI Express VGA para Câmara Municipal de Cruzeiro. | R$ 220,00 | NF.1716 | |||||
DESPESA ORÇAMENTÁRIA –3º QUADRIMESTRE/2015
VALOR TOTAL: R$ 2.066.969,93(Dois milhões, sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos).
- DEVOLUÇÃO ANTECIPADA 30/09/2015 – R$ 50.000,00
- DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 18/12/2015 – R$ 94.964,93
- RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA – R$ 30.215,27
- VALOR TOTAL DEVOLUÇÃO 2015 - R$ 175.180,20
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE PREGÃO/2015
| Pregão | Publicação | Objeto | Valor | Contrato | Contratada |
| 001/2015 | 21/08/2015 | Aquisição de moveis planejados, cadeiras fixas, giratórias e longarinas, com execução e montagem na sede da Câmara Municipal de Cruzeiro. |
Lote nº 01 Móveis planejados R$ 30,930,00 Notas Fiscais 000091/000101l Lote nº 02 Cadeiras fixas, giratórias e longarinas R$ 18.305,00 Nota Fiscal Nº 000090 |
Nº 020/2015 06/10/2015 á 05/10/2106 Valor total R$ 49.235,00 |
GLP Distribuidora Eireli EPP. |
|
Comissão Pregão – Portaria nº 2.885 de 11 de agosto de 2015 Pregoeiro - Matheus Bernardes França Equipe de apoio - Daniel Lenzi Horta Louzada, Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel e Rafael Felipe da Silva Pereira |
|||||
|
Portaria nº 2.897 de 06 de outubro de 2015 Gestor do Contrato – Sr. Matheus Bernardes França |
|||||
| Pregão | Publicação | Objeto | Valor | Contrato | Contratada |
| 002/2015 | 24/092015 | Aquisição de toners originais para uso da Câmara Municipal de Cruzeiro. |
R$ 56.696,40 Nota Fiscal Nº 000009899 |
Nº 21/2015 28/10/2015 á 27/10/2016 |
Pedro Cesar Borges Ramos EPP. |
|
Comissão Pregão – Portaria nº 2.892 de 21 de setembro de 2015 Pregoeiro - Matheus Bernardes França Equipe de apoio - Daniel Lenzi Horta Louzada, Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel e Rafael Felipe da Silva Pereira |
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|
Portaria nº 2.900 de 18 de outubro de 2015 Gestor do Contrato – Sr. José Claudio Serafim Penna |
|||||
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
CONTRATO Nº 018/2015
- Data do ajuste: 01/09/2015
- Contratada: Solo Network Brasil Ltda., CNPJ n.° 00.258.246/0001-68
- Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (uma) licença de software de edição de imagens Adobe Photoshop, válida por 12 (doze) meses, e 40 (quarenta) licenças do software antivírus Kaspersky, válidas por 24 (vinte e quatro) meses.
- Valor: total de R$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte reais).
- Prazo de vigência: mínimo de 12 (doze) meses e 24 (vinte e quatro) meses, correspondentes aos períodos de validade e garantia dos softwares.
- Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 064/2015
CONTRATO Nº 019/2015
- Data do ajuste: 01/09/2015
- Contratada: Patrícia Rodrigues Prado Mota 32838321889. CNPJ n.° 11.726.269/0001-76.
- Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de uniformes para os servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Cruzeiro.
- Valor: total de R$ 6.428,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e oito reais).
- Prazo de vigência: início em 01/09/2015 e término em 40 (quarenta) dias.
- Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 061/2015
CONTRATO Nº 020/2015
- Data do ajuste: 06/10/2015
- Contratada: GLP Distribuidora Eireli-EPP, CNPJ n.° 22.319.514/0001-47
- Objeto: aquisição de mobiliário, conforme descrito no contrato.
- Valor: total de R$ 49.235,00 (quarenta e nove mil e duzentos e trinta e cinco reais).
- Prazo de vigência: mínimo de 12 (doze) meses, correspondente à garantia do produto.
- Modalidade: Pregão Presencial n.º 001/2015.
ADITAMENTO Nº 03
- Data do ajuste: 14/10/2015
- Contratada: Embras – Empresa Brasileira de Sistemas Limitada-EPP, CNPJ n.° 60.126.570/0001-54.
- Objeto: Aditamento n.º 03 – acréscimo de software de Gestão de Equipamento de Ponto Eletrônico ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de Sistemas Informatizados e Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Informática n.º 017/2013, objeto do Convite n.º 004/2013.
- Valor: sem ônus para a Câmara Municipal.
- Prazo de vigência: 14/10/2015 a 31/07/2016
CONTRATO Nº 021/2015
- Data do ajuste: 28/10/2015
- Contratada: Pedro Cesar Borges Ramos, CNPJ n.° 10.462.229/0001-00.
- Objeto: aquisição de suprimentos (tonners) para impressoras.
- Valor: total de R$ 56.696,40 (cinquenta e seis mil e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
- Prazo de vigência: 90 (noventa) dias ou quando do término da garantia dos produtos, prevalecendo o de maior prazo, contados da data da emissão da nota fiscal.
- Modalidade: Pregão Presencial n.º 002/2015.
ADITAMENTO Nº 01
- Data do ajuste: 30/10/2015
- Contratada: Auto Posto Vila Rica – São Cristovão Ltda-ME, CNPJ n.° 03.219.617/0001-90.
- Objeto: Aditamento n.º 01 ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de combustível, tipo gasolina comum, n.º 007/2015, objeto do Convite n.º 002/2015 – reajuste de preço.
- Valor: R$ 3,14 (três reais e catorze centavos) por cada litro de gasolina comum.
- Prazo de vigência: 01/11/2015 a 16/03/2016
09 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE
Resumo das Atividades Realizadas:
- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
10 – DIVERSOS
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS
- É devidamente preenchida pela funcionária efetiva da Secretaria da Câmara, Sra. Shirley Maclaine Ribeiro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, publicado no sitio da Câmara Municipal de Cruzeiro (www.cmcruzeiro.sp.gov.br), sendo conferido e arquivado no Departamento de Coordenadoria de Finanças.
CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL
- O controle de gastos com o veiculo oficial é conferido mensalmente;
- Foi realizado manutenção e revisão de quilometragem no veículo Fluence 2.0 Renault 2011/2012 – Placa DKI 5842 no valor total de R$ 3.594,06(Três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos) – ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA – CNPJ. Nº 03.678.526/0009-70.
CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL
- O controle de gastos com os veículos oficiais são conferidos mensalmente;
- O controle de gastos com os veículos a disposição dos gabinetes dos vereadores é controlado, conferido mensalmente e arquivado, pela funcionária Nice Simone N. de Carvalho.
- A empresa Auto Posto Vila Rica São Cristovão Ltda-Me, CNPJ nº 03.219.617/0001-90, é responsável pelo fornecimento de até 2.000(dois mil) litros de gasolina comum, mensalmente, conforme Convite nº 002/2015 e Contrato nº 007/2015, prazo de vigência: 17/03/2015 à 16/03/2016 – valor de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos) por litro.
- Reajuste de preço de gasolina comum conforme Aditamento nº 01 de 30 de outubro de 2015 – valor de R$ 3,14(Três reais e catorze centavos) por cada litro de gasolina comum.
- Prazo de vigência: 01/11/2015 a 16/03/2016.
RELATÓRIO DE VIAGENS – SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
RESPONSÁVEL: SHIRLEY MACLENE RIBEIRO
| SETEMBRO/2015 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
|
04/09/15 |
ADILSON |
Ver. Thales Gabriel |
Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Deise Chalegre R$ 80,00 |
R$ 45,00(Despesas) R$ 35,00(Devolução) |
São Paulo |
Alesp- Gab. Dep. Estadual Átila Jacomuss | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 09/09/15 | Adilson Jose Simões | Ver. Diego Miranda | Ver. Thales Gabriel, Assessor Jurídico Rafael Felipe da Silva Pereira | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Rafael Felipe da Silva Pereira R$ 160,00 |
R$ 38,00(Despesas) R$ 122,00(Devolução) |
São Paulo | ALESP- Gab. Dep. Estadual Davi Zaia | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 10/09/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda, ver. Juarez Juvêncio e Alexandre Andreotti | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti R$ 160,00 |
R$ 111,50(Despesas) R$ 48,50(Devolução) |
São Paulo |
Palácio dos Bandeirantes- Participação na Cerimônia de Lançamento do Portal Via Rápida Empresa |
|
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 10/09/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Juarez Juvêncio | Ver. Diego Miranda, ver. Juarez Juvêncio e Alexandre Andreotti | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Luciana Silva R$ 80,00 |
Não houve(Despesas) R$ 80,00(Devolução) |
São Paulo |
Palácio dos Bandeirantes- Participação na Cerimônia de Lançamento do Portal Via Rápida Empresa | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 16/09/15 | Sérgio Pereira Pinto | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda, Chefe de Gabinete Daniel Lenzi e Assessor Sérgio Pereira Pinto | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Daniel Lenzi Horta Louzada R$ 240,00 |
R$ 239,57(Despesas) R$ 0,43(Devolução) |
São Paulo |
ALESP- Gab. Dep. Estaduais Hélio Nishimoto, Clélia Gomes e Antônio Salim Curiati | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 17/09/15 | Adilson José Simões | Ver. Antônio Tavares | Ver. Antônio José Tavares, Assessores Luiz Henrique Ventura e Luiz Cassiano Galvão | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Luiz Henrique Ventura R$ 240,00 |
R$ 123,50(despesas) R$ 117,00(devolução) |
São Paulo | ALESP- Gab. Dep. Estadual Estévan Galvão e Dep. Est. Gileno Gomes | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 18/09/15 | Adilson José Simões |
Ver. Thales Gabriel |
Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Deise Chalegre R$ 80,00 |
R$ 78,50 (despesas) R$ 1,50 (devolução) |
São Paulo | Campus da USP- Coordenadoria Geral da Representação do MCTI no Sudeste | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 28/09/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda, Thales Gabriel, Juarez Juvêncio e Alexandre Andreotti | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 320,00 |
R$ 286,45 (Despesas) R$ 33,55 (devolução) |
São Paulo | ALESP- Gab. Dep. Estadual Hélio Nishimoto e Secretaria de Saúde- Reunião com o Secretário Adjunto de Saúde Wilson Modesto Polara | |
| OUTUBRO/2015 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 01/10/15 | Adilson Jose Simões | Ver. Sérgio Antônio |
Ver. Sérgio Antônio, Assessor Leandro Oliveira e Thauzer (Assessor Legislativo) |
|
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Leandro Oliveira R$ 160,00 |
R$ 115,00(Despesas) R$ 45,00(Devolução) |
São Paulo |
ALESP- Gab. Dep. Estadual Fernando Capez- Tratar de assuntos do interesse do Município |
|
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 05/10/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Func. Athaiza Aparecida Alves Valim de Andrade e o motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Athaiza Aparecida Alves Valim de Andrade R$ 400,00 |
(Despesas) (Devolução)-idem 14/out |
São Paulo | Tribunal de Contas- Protocolar e tirar cópias de autos de processos | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 06/10/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda e Alexandre Andreotti | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 160,00 |
R$ 165,00 (Despesas) Não houve devolução |
São Paulo | Instituto Construa- Conhecer o Projeto Mulheres que Constroem | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 14/10/15 | Adilson Jose Simões | Ver. Mário Notharangeli | Ver. Mário Notharangeli, Ver.Thales Gabriel Fonseca e Assessor Délcio da Silva Nogueira e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Délcio da Silva Nogueira R$ 240,00 |
R$ 240,60(Despesas) Não houve devolução |
Campinas |
Câmara Municipal de Campinas- Reunião com o Ver. Ângelo Rafael Barreto | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 14/10/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Func. Athaiza Aparecida Alves Valim de Andrade e o motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Athaiza Aparecida Alves Valim de Andrade (Uso do mesmo adiantamento do dia 05/10/15) |
R$ 373,84 (Despesas) R$ 26,16 (devolução) |
São Paulo |
Tribunal de Contas- Protocolar e tirar cópias de autos de processos | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 16/10/15 | Adilson Jose Simões | Ver. Sérgio Antônio | Ver. Sérgio Antônio, Assessores Leandro e Maura | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
| Maura Suely Prudente de Souza - R$ 240,00 |
R$ 143,50(despesas) R$ 96,50(devolução) |
Guararema | Participação do lançamento do 1º passeio da Locomotiva a Vapor 353 | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 16/10/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda |
Ver. Diego Miranda, Ver. Juarez Juvêncio, Ver. Thales Gabriel, Func. Ana Laura e assessor Alexandre Andreotti |
|
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 400,00 |
R$ 183,83(despesas) R$ 216,17(devolução) |
São Paulo |
ALESP- Gab. Dep. Estadual Orlando Silva, protocolando documentos de importância para o Município/ Participação do lançamento do 1º Passeio da locomotiva a Vapor 353 |
|
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 22/10/15 | Adilson José Simões | Ver. Antônio José Tavares | Ver. Antônio José Tavares, Assessores Luiz Cassiano Galvão e Luiz Henrique Ventura | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Luiz Cassiano Galvão R$ 240,00 |
R$ 137,78(despesas) R$ 104,00(devolução) |
São Paulo |
ALESP-Gab. Dep. Estadual Átila Jacomussi |
|
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 27/10/15 | Adilson José Simões | Ver. Thales Gabriel | Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Deise Aparecida R.S. Chalegre R$ 80,00 |
R$ 70,69(despesas) R$9,31 (devolução) |
São Paulo |
ALESP- Gab. Dep. Estadual Átila Jacomussi- tratar de assuntos de importância do município |
|
| NOVEMBRO/2015 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 12/11/15 | Adilson José Simões | Ver. Diego Miranda | Ver. Diego Miranda, Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Sérgio Pereira Pinto R$ 240,00 |
R$236,58 (Despesas) R$ 3,42 + R$80,00 (Devolução) * |
Rio de Janeiro |
Sede do BNDES- Reunião com o Diretor José Henrique Paim Fernandes/ Sede Cruz Vermelha- Reunião com a Presidente Nacional Rosely Sampaio- ambas as reuniões solicitando recursos e melhoria p/a Santa Casa de Cruzeiro | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 13/11/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Assessor Jurídico Rafael Felipe e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Rafael Felipe da Silva Pereira R$ 160,00 |
R$ 133,40 (Despesas) R$ 26,60(Devolução) |
São Paulo | Tribunal de Contas do Estado- Protocolando documentos | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 18/11/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Vereador Diego Miranda e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Alexandre Andreotti Ferreira R$ 160,00 |
R$ 124,84 (Despesas) R$ 35,16 (Devolução) |
Jundiaí/SP. | Sede da CDL- Participação no evento Empreendorismo Digital | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 23/11/15 | Sérgio Pereira Pinto | Ver. Thales Gabriel | Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Daniel Lenzi Horta Louzada R$ 160,00 |
R$ 155,60 (Despesas) R$ 4,40(Devolução) |
São Paulo | ALESP- Gab. Dep. Estadual Orlando Silva | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 23/11/15 | Sérgio Pereira Pinto | Ver. Thales Gabriel |
Ver. Thales Gabriel e motorista |
|
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Daniel Lenzi Horta Louzada R$ 160,00 |
R$ 155,60 (Despesas) R$ 4,40(Devolução) |
São Paulo | ALESP- Gab. Dep. Estadual Orlando Silva | |
| DEZEMBRO/2015 | ||||
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 04/12/15 | Adilson José Simões |
Ver. Thales Gabriel |
Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Deise Ap. R.S. Chalegre R$ 160,00 |
R$108,30 (Despesas) R$51,70 (devolução) |
São Paulo |
ALESP- Gabinete Dep. Estadual Átila Jacomussi |
|
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 06/12/15 | Alexandre Andreotti | Ver. Diego Miranda | Vereador Diego Miranda, Assessores Ricardo Ribeiro Guimarães e Alexandre Andreotti | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
|
Ricardo Ribeiro Guimarães R$ 240,00 |
R$ 268,96 (Despesas) NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO |
São Paulo | ALESP- Reunião com alguns deputados, entre eles o Dep. Estadual Hélio Nishimoto | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 11/12/15 | Adilson José Simões |
Ver. Thales Gabriel |
Ver. Thales Gabriel e motorista | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
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Deise Ap. R.S. Chalegre R$ 160,00 |
R$ 87,00(Despesas) R$73,00 (devolução) |
São Paulo |
ALESP- Gabinete Dep. Estadual Átila Jacomussi |
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| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 14/12/15 | ADILSON JOSÉ SIMÕES | VER. DIEGO MIRANDA | VER. DIEGO MIRANDA, VER. THALES GABRIEL, VER. MÁRIO NOTHARANGELI, CHEFE DE GABINETE DANIEL LENZI HORTA LOUZADA | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
| Daniel Lenzi Hortab Louzada R$ 320,00 |
R$ 178,02(Despesas) R$141,98 (devolução) |
São Paulo/SP. | ALESP- Gabinete Dep. Est. Átila Jacomussi- tratando assuntos de interesse do Município de Cruzeiro | |
| DATA | MOTORISTA | SOLICITANTE | QUEM FOI NA VIAGEM | |
| 17/12/15 | ADILSON JOSÉ SIMÕES | VER. DIEGO MIRANDA | VER. DIEGO MIRANDA, VER. THALES GABRIEL, PROC. JURÍDICO DR. SEVERINO BIONDI | |
| ADIANTAMENTO | DESPESAS E DEVOLUÇÃO | DESTINO | FINALIDADE | |
| SEVERINO BIONDI – R$240,00 |
R$ 180,37(Despesas) R$60,00 (devolução) |
São Paulo/SP. | Tribunal de Contas- ter vistas do Processo da Câmara Mun. de Cruzeiro relativas ao exercício 2014 | |
* Referente: Adiantamento no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), realizado no dia 10 (dez) de novembro de 2015 em nome do Assessor Parlamentar Sérgio Pereira Pinto. Conforme notas anexadas, o valor gasto foi da ordem de R$236,58 (duzentos e trinta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), fazendo a devolução da quantia de R$ 3,42 (três reais e quarenta e dois centavos). Como o Vereador Mário Notharangeli não foi na viagem, foi devolvido posteriormente o valor de R$80,00 (oitenta reais), referente a sua cota do adiantamento.
RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
| VEICULO | DATA/SAÍDA | DESTINO | SOLICITANTE |
| SETEMBRO | |||
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
01/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
03/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Matheus Bernardes França |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
04/09/2015 | São Paulo – Assembléia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Fonseca Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
09/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
09/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas |
Presidente Diego Miranda Assessor Rafael e Vereador Thales Gabriel Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
10/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
11/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
15/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
16/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
16/09/2015 | Pindamonhangaba/SP – Treinamento do funcionário Jandir do RH na empresa EMBRÁS |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
16/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
17/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Antonio Tavares Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
18/09/2015 | Guaratinguetá e Câmara Municipal de Lorena/SP. |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
18/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
21/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Matheus Bernardes França |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
21/06/2015 | Guaratinguetá – Tribunal de Contas Coordenadora de Finanças Athaiza |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
22/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
22/06/2015 | Câmara Municipal de São José dos Campos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
21/06/2015 | Guaratinguetá – Tribunal de Contas Coordenadora de Finanças Athaiza |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
24/09/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
25/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
30/09/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Sergio Antonio Motorista Adilson José Simões |
| OUTUBRO | |||
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
01/10/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Sergio Antonio Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
01/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
05/10/2015 | Entrega de convite no fundo do Valer Histórico – relacionados com a Santa Casa de Misericórdia. |
Vereador Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
06/10/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
06/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
07/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
08/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Vereador Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
09/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Vereador Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
13/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
13/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
14/10/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
14/10/2015 | Câmara Municipal de Campinas com o Vereador Thales Gabriel |
Vereador Mário Notharangelli Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
15/10/2015 | São Paulo/SP – Assembléia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Motorista Alexandre Andreotti i |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
15/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Vereador Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
16/10/2015 | Guararema – Inauguração da linha do trem | Vereador Sergio Antonio Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
19/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
20/10/2015 | Pindamonhangaba – Treinamento Fo funcionário Jandir RH na EMBRÁS |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
22/10/2015 | São Paulo - Assembleia Legislativa |
Vereador Antonio J. Tavares Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
23/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
23/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
26/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
27/10/2015 | São Paulo - Assembleia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Motorista Adilson Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
28/10/2015 | Taubaté – Funcionário Jandir RH - Curso |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
29/10/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
| NOVEMBRO | |||
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
03/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
04/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
04/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
03/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
06/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
10/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
12/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira Pinto |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
12/11/2015 | Rio de Janeiro – firmar parceria em prol da Santa Casa de Misericordia de Cruzeiro |
Vereador Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
13/11/2015 | São José dos Campos – Tribunal de Contas – Assessor Jurídico Rafael |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
16/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
18/11/2015 | Guaratinguetá – Tribunal de Contas |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
18/11/2015 | Jundiaí – Reunião Sede da CDL Empreendedorismo Digital |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
19/11/2015 | Câmara Municipal de Taubaté |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
20/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
23/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
23/11/2015 | São Paulo – Assembleia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Fonseca Motorista Sergio Pereira |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
24/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
24/11/2015 | Taubaté – Revisão do veículo |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
25/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
26/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
27/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
30/11/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade serviços burocráticos |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson José Simões |
| DEZEMBRO | |||
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
02/12/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade - serviços internos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
03/12/2015 | São Paulo – Assembléia Legislativa |
Vereador Thales Gabriel Motorista Adilson Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
03/12/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade - serviços internos |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
04/12/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade - serviços internos |
Presidente Diego Miranda Motorista Alexandre Andreotti |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
05/12/2015 | São Paulo – Assembléia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
09/12/2015 | São Paulo - Secretaria Desenvolvimento Social |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
10/12/2015 | São Paulo – Assembleia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
11/12/2015 | São Paulo – Seminário de Politicas Publicas |
Vereador Thales Gabriel Motorista Adilson Simões |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
14/12/2015 | São Paulo – Assembleia Legislativa |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
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GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA – DKI 5812 |
16/12/2015 | Cruzeiro-SP/Percurso dentro da cidade – entrega de convites |
Presidente Diego Miranda Motorista Sergio Pereira |
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RENAULT/FLUENCE DYN204 PLACA - DKI 5842 |
17/12/2015 | São Paulo – Tribunal de Contas |
Presidente Diego Miranda Motorista Adilson Simões |
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015
| Mês | Data | Nota Fiscal | Qtde. produto | Valor total |
| Setembro | 03/10/2015 | 000.006.011 | 514,535 | R$ 1.528,17 |
| Outubro | 04/11/2015 | 000.006.105 | 435,069 | R$ 1.292,15 |
| Novembro | 04/12/2015 | 000.006.221 | 209,896 | R$ 623,39 |
| Novembro | 04/12/2015 | 000.006.221 | 136,554 | R$ 428,78 |
| Dezembro | 15/12/2015 | 000.006.287 | 377,302 | R$ 1.184,73 |
|
CONTRATO Nº 007/2015
ADITAMENTO Nº 01
|
||||
| Valor total: R$ 5.057,22(Cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) referente abastecimento de gasolina comum no Auto Posto Vila Rica São Cristovão Ltda, – Contrato nº 007/2015 - prazo de vigência de 17/03/2015 à 16/03/2016 e Aditamento nº 01 – prazo de vigência 01/11/2015 à 16/03/2016. | ||||
|
VALOR TOTAL DO 3º QUADRIMESTRE – R$ 5.057,22 (Cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) |
||||
CONTROLE DE GASTOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS
| Mês | Data | Nota Fiscal | Qtde. produto | Valor total |
| Setembro | 03/10/2015 | 289 | 8.651 | R$ 1.297,65 |
| Outubro | 03/11/2015 | 311 | 5.326 | R$ 798,90 |
| Novembro | 01/12/2015 | 336 | 6.981 | R$ 1.047,15 |
| Dezembro | 11/12/2015 | 343 | 2.369 | R$ 355,35 |
|
CONTRATO Nº 011/2015
|
||||
- O relatório de controle de cópias reprográficas da Câmara Municipal é realizado com base nos dados das requisições emitidas e autorizadas pelo Chefe de Gabinete e pela funcionária Nice Simone Novaes de Carvalho.
- Valor total de R$ 3.499,05(Três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos)s e noventa e cinco centavos) referente a quantidade de 23.327(vinte e três mil, trezentos e vinte e sete) unidades de cópias reprográficas sendo o valor de R$ 0,15((quinze centavos) por cada cópia reprográfica, nos meses de setembro a dezembro de 2015 - contrato nº 11/2015 – prazo de vigência: 01/04/2015 à 31/03/2016.
- As requisições são arquivadas juntamente com o processo de empenho no Departamento de Coordenadoria de Finanças.
CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA
- Para cada setor da Câmara Municipal, é liberada uma senha ao servidor, para a realização de ligações mensalmente.
PARECER GERAL
Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Cruzeiro-SP, estão em conformidade com as exigências legais.
Cruzeiro, 18 de fevereiro de 2016.
Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel
Presidente Controle Interno
Rosangela Simões Soares
Conselheira do Conselho de Controle Interno
